O Índice de Volatilidade, popularmente conhecido como Índice do Medo, tem demonstrado uma acentuada diminuição nas últimas semanas. Após atingir um máximo histórico de 52 pontos em abril, o índice despencou mais de 60%. Atualmente, na segunda-feira (12), o VIX se encontra em torno de 19 pontos, apresentando uma redução de 12% apenas no dia. Este nível é similar ao que foi visto em janeiro, antes do início da guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China.
Esse índice é crucial para monitorar a percepção do mercado em relação a eventos geopolíticos significativos. Um VIX elevado indica que os investidores estão mais apreensivos sobre a situação econômica global. Historicamente, variações representativas desse índice estão geralmente associadas a eventos impactantes. Por exemplo, em início da pandemia de COVID-19, o VIX atingiu um de seus níveis mais altos, somente superado pela crise financeira de 2008.
Neste ano, com a implementação de tarifas de importação em uma ampla gama de produtos provenientes de diversos países, o índice parecia se encaminhar para uma elevação semelhante à da pandemia. Contudo, a recente diminuição das tensões comerciais levou o VIX a retornar a patamares mais normais.
Nos últimos desdobramentos, os Estados Unidos e a China firmaram um acordo que resulta na redução das tarifas sobre as importações, baixando para 10% as taxas que antes eram superiores a 100%. Essa colaboração entre as duas maiores economias do mundo gerou um impacto direto sobre o índice.
O cálculo do VIX é realizado em tempo real pela CBOE (Chicago Board Options Exchange), utilizando como base as ações que compõem o índice S&P 500. Nos Estados Unidos, existem ETFs vinculados ao VIX que refletem diretamente as emoções do mercado nos portfólios de investimentos.
Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/ndice-do-medo-vix-desaba-e-retoma-patamar-de-janeiro-112806/